Greenman Open Performance - GMO - Food Retail Investment

Fonds Performance

Die wichtigsten Kennzahlen zur Fondsperformance zum letzten NAV von Q2 2022:

737.33 Mio. €

Fonds-NAV

+0.42 %

Vergleichbare Veränderung des NAV des Fonds:

115.14 Mio. €

Barvermögen

Wertentwicklung der Anlageklassen

OPEN strebt eine vierteljährliche Ausschüttung von 1 % an, wobei die Ausschüttung der verfügbaren Barmittel des Fonds im letzten Jahr auf eine jährliche Gesamtausschüttung von ca. 5,5 % abzielte. Bis heute hat der Fonds über 50 Millionen Euro an die Anleger ausgeschüttet.

OPEN bietet eine Reihe verschiedener Anlageklassen an, um den Einkommensbedürfnissen der Anleger gerecht zu werden. Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt dabei die Renditen der Anleger, die seit 2017 125.000 Euro in eine Ertrags- und Wachstumsanlageklasse investiert haben.

	QUARTAL	Jahr bis heute	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Einkommen	0.47%	4.20%	6.44%	16.25%	25.38%
Wachstum	0.63%	5.51%	8.41%	21.24%	32.49%

HINWEIS: Die Renditen sind abzüglich der Greenman-Gebühren und basieren auf den Renditen aller Anteilsklassen.
Die Zahlen beziehen sich auf den letzten NAV-Wert von Q3 2022.

Portfolio-Kennzahlen

Die wichtigsten Kennzahlen zur Fondsperformance:

52.87 Mio. €

Jährliche Mieteinnahmen

+ 0.035% im Vergleich zum Vorquartal

8,39 Jahre

WARLT

429 Mio. €

Vorrangige Schulden

– 0.005% im Vergleich zum Vorquartal

Performance des Portfolios

Der Lebensmitteleinzelhandel ist eine Anomalie im Einzelhandelssektor und entwickelt sich nach der starken Performance während der Pandemie schnell zum neuen Kerninvestment im Einzelhandel.

Die Mieteinnahmen von OPEN blieben bis zum dritten Quartal 2022 weitgehend stabil (ca. 98.5 %), wobei der hohe Vermietungsstand (ca. 96 %) die Stabilität der Mieter aus dem Lebensmittel- und Bedarfsartikelbereich aufzeigt.

Wir gehen mit positiven Aussichten in das dritte Quartal des Jahres, da sich die Beschränkungen lockern und die Verfügbarkeit der Impfstoffe steigt. Obwohl die Mieteinnahmen nach wie vor hoch sind, arbeiten wir weiterhin mit unseren Mietern zusammen und unterstützen alle, die in dieser Zeit Flexibilität benötigen.

Es gab keine wesentlichen Änderungen bei den vertraglichen Mieten, die mit 51 Mio. € pro Jahr stabil geblieben sind, so dass wir weiterhin regelmäßige Ausschüttungen an die Investoren vornehmen können.

OPEN hat derzeit einen Bruttowert von 1.08bn. € Millionen Euro aus 76 Vermögenswerten mit langfristigen vorrangigen Verbindlichkeiten von 430 Millionen Euro. Die vertragliche Jahresmiete beträgt 51 Millionen Euro bei einer WARLT von 8,6 Jahren. Die Qualität des Portfolios in Verbindung mit der Beständigkeit seiner Mieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel und langen Mietverträgen hat zu der anhaltend stabilen Performance des Fonds in einer schwierigen Zeit beigetragen.

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