Fonds Performance
Die wichtigsten Kennzahlen zur Fondsperformance zum letzten NAV von Q2 2023
Die wichtigsten Kennzahlen zur Fondsperformance zum letzten NAV von Q2 2023
Fonds-NAV
Vergleichbare Veränderung des NAV des Fonds:
Barvermögen
OPEN strebt eine vierteljährliche Ausschüttung von 1 % an, wobei die Ausschüttung der verfügbaren Barmittel des Fonds im letzten Jahr auf eine jährliche Gesamtausschüttung von ca. 5,5 % abzielte. Bis heute hat der Fonds über 50 Millionen Euro an die Anleger ausgeschüttet.
OPEN bietet eine Reihe verschiedener Anlageklassen an, um den Einkommensbedürfnissen der Anleger gerecht zu werden. Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt dabei die Renditen der Anleger, die seit 2016 125.000 Euro in eine Ertrags- und Wachstumsanlageklasse investiert haben.
QUARTAL |
Jahr bis heute |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Einkommen |
0.14% | 0.82% | 1.62% | 13.83% | 23.38% |
Wachstum |
0.20% | 1.12% | 2.23% | 17.79% | 29.59% |
HINWEIS: Die Renditen verstehen sich abzüglich der Greenman-Gebühren und beziehen sich auf den ursprünglichen Investitionsbetrag von 125.000 €.
Die Zahlen beziehen sich auf den letzten NAV-Wert von Q2 2023.
Die wichtigsten Kennzahlen zur Fondsperformance:
Jährliche Mieteinnahmen
WARLT
Vorrangige Schulden
Der Lebensmitteleinzelhandel bleibt der Top-Performer im Einzelhandelssegment und festigt seine Position als Kerninvestment aufgrund seiner stetig robusten Performance in jüngster Zeit.
OPEN’s Performance ist weiterhin konsistent und stark geblieben und hat über die letzten Jahre dem Marktdruck stand gehalten. Der Fokus lag im operativen Management des Portfolios, mit ca. 50 qualifizierten Mitarbeitenden in Deutschland, die mit unseren Mieterinnen und Mietern und den Immobilien vor Ort arbeiten.
Durch die aktive Verwaltung des Portfolios wurden drei Verlängerungen bestehender Mietverträge mit EDEKA und ALDI vereinbart, die über €106.000 zusätzliche Miete pro Jahr generieren. Die neuen Mietvertragslaufzeiten liegen zwischen 15-20 Jahre und beinhalten Verbesserungen der nicht umlagefähigen Kosten sowie Green-Lease-Klauseln. Darüber hinaus wurde ein Einkaufszentrum in Westdeutschland, der in Q1 2022 erworben wurde, in Betrieb genommen und erhöht die Mieteinnahmen des Portfolios um €1,02 Mio.
Während dieser Zeit wurden durch die an den Verbraucherpreisindex gekoppelte Mietanpassungen zusätzlich €356k Mieteinnahmen generiert.
Durch neue Akquisitionen im Quartal wurde das Immobilienportfolio erweitert. OPEN hat Anfang des Jahres ein Portfolio mit sechs Stand-Alone EDEKA-Märkten und einem Volumen von ca. €55,5 Mio. erworben. Der Ankauf war Teil einer Sale-and-Leaseback-Transaktion direkt mit dem Mieter EDEKA. Mit Inbetriebnahme der neuen Immobilien wird die Miete um ca. 12,5% steigen und sich der WALT des Portfolios um ca. 7% erhöhen.
Nicht-Immobilien-bezogene Aktivitäten ermöglichen es OPEN, seinen Einkommensstrom zu diversifizieren und den Immobilienwert durch Erhöhung seines „Kundenstamms“ zu steigern. Dies erfolgt durch die diesjährige Inbetriebnahme von zwei Schnellladestationen für E-Fahrzeuge, die €5.013 Netto-Umsatz aus bis dato 354 Aufladungen generierten und die installierten PV-Anlagen an fünf Einzelhandelsstandorten, die bisher 68.889 KWh erneuerbare Energie an Mieter geliefert haben, wodurch €19.380 Netto-Umsatz generiert wurden.
REPORTING
Highlights des Jahres, inklusive Neuakquisitionen und Mietentwicklungen.
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